Fiche : Quelqu'un pour un plan de trésorerie ?

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Résumé :
Un plan de trésorerie est un tableau qui recense l'ensemble des entrées et sortie du point de vue de la banque; Un plan de trésorerie fait souvent parti d'un plan d'affaires dans sa partie financière, c'est à dire un prévisionnel tri-annuel; Ce document est à soigner car l'obtention d'un prêt dépendra grandement de sa présentation et de sa validité.
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Un plan de trésorerie est un document sous forme d'un tableau récapitulatif chiffré, qui est nécessaire à la création de toute entreprise quel que soit sa forme ou nature, ce document détaille le solde de la trésorerie de l'entreprise mois par mois et permet ainsi d'anticiper sa situation financière et de soulever les difficultés lié au financement de l'activité de l'entreprise. Le tableau de trésorerie et comme déjà dit, nous permet donc d'avoir des prévisions mensuelles sur le solde bancaire de notre structure, ce chiffrage peut être utile par la suite pour prendre des décisions d'ampleur et pour être à jour via sa situation financière ; il permet également de surveiller l'évolution de la trésorerie et relève les périodes de pic et de besoin afin d'envisager la manière d'en l'entreprise pourra bénéficier de ces informations financière (notamment l'épargne, l'investissement, avoir un crédit...). Un plan de trésorerie est conçue généralement lors de la création de l'entreprise, sur une période qui peut varier de trois à cinq ans ; et pour le construire l'entrepreneur ayant conscience de la situation de son entreprise et ayant fait des recherches et des prévisions au préalable pourrai le faire lui-même en se basant sur la méthodologie encaissement et décaissement, outre il pourra également avoir l'aide et l'oeil de l'expert (généralement expert-comptable, consultant ...). En guise de conclusion les éléments de chaque tableau de financement peuvent différer selon le secteur d'activité de l'entreprise et sa taille, mais ceci dit il reste un tableau mensuel récapitulatif des soldes bancaires détaillant les encaissement et décaissement de l'entreprise pour une période précise.
Rédigé le
Mis à jour le 2019-06-13 11:28
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