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Qu'est ce que le budget de trésorerie ?

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Résumé :
Le budget de trésorerie est un plan prévisionnel qui permet à l'entreprise d'avoir de la visibilité sur l'ensemble sur ses différentes recettes et dépenses
technique comptable


Le côté trésorerie d'une entreprise est un point clé dans son fonctionnement.
La preuve est que dans la plupart des cas de faillite, c'est pour une raison financière.
Pour cela il est plus qu'évident que bien prévoir sa trésorerie est bénéfique.
C'est là que le budget de trésorerie entre en jeu.
Il se définit par un plan prévisionnel établi par l'entreprise et qui lui permet d'avoir de la visibilité sur l'ensemble sur ses différentes recettes et dépenses.
L'entreprise gagne en anticipation de difficulté et une meilleure gestion de sa trésorerie.
Il y a donc un tableau qui présente les encaissements et les décaissements prévus.
Ce tableau est mis à jour hebdomadairement ou mensuellement ou même quotidiennement selon le choix de l'entreprise.Avec le budget de trésorerie, le gestionnaire pourra réaliser une optimisation du résultat financier de la société par comparaison des différents marchés financiers.
Comme mentionnée précédemment, le contenu de ce budget se compose de deux parties principales : les encaissements prévisionnels et les décaissements prévisionnels.
Les encaissements sont les règlements clients prévisionnels, les subventions à recevoir, le déblocage du ou des emprunts prévus, les apports numéraires en capital ou compte courant d'associé, les éventuels remboursements d'impôts budgétisés et les crédits TVA.
De l'autre côté, ce qui sont considérés come décaissement sont : les règlements fournisseurs prévisionnels, les salaires et charges sociales prévus, les investissements budgétisés, le règlement des impôts et des taxes, les remboursements d'emprunts, les remboursements d'un compte courant d'associé, les dividendes à payer et l'éventuelle TVA à payer.
posté le
Corrigé le 2019-06-13
 

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