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Qu'est ce que le budget de trésorerie ?

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Résumé :

 52 000 sociétés en faillite, en procédure de sauvegarde, ou en redressement judiciaire ont été recensées en 2019 suite à un défaut de trésorerie qui les a conduits à la cessation de paiement.

Le budget de trésorerie est donc un outil de pilotage primordial qui permet au chef d'entreprise de gérer sa trésorerie de façon à anticiper les creux.

Présenté sous forme de tableau, le budget de trésorerie offre une visibilité sur l'ensemble des recettes et des dépenses mensuelles et annuelles.

il a pour objectif de traduire les encaissements et les décaissements prévus sous forme de flux monétaires prévisionnels sur une période de temps donnée.


technique comptable


Ainsi les entreprises élaborent un plan de trésorerie prévisionnel sur 6 mois.

Sa mise en place implique de :
> Disposer d'états de rapprochement clients/fournisseurs fidèles à la réalité
> Tenir à jour ses données comptables de façon à les fiabiliser au maximum
> Connaitre parfaitement les dates et les montants des échéances à venir

Concrètement, il s'agit d'un tableau Excel récapitulant les prévisions de charges et de recettes réelles sur 6 mois minimum.
Pour un meilleur suivi du budget de trésorerie, il convient de l'actualiser et de le confronter au réel aussi souvent que possible.

En effet, il ne sera efficace que s'il est rigoureusement suivi et mis à jour.

Il est pertinent d'introduire également les données commerciales pour obtenir des prévisions au plus proche de la réalité :
> Le chiffre d'affaires (CA) prévisionnel
> Les prospections prévues
> Les devis en attente

Le CA prévisionnel s'obtient en en calculant le taux de conversion moyen des devis qui se transforment en commandes fermes et partant du CA de l'année précédente (N-1).


Le budget de trésorerie est l'un des outils comptables les plus essentiels en matière de prévision mais il n'est pas le seul.

Il est également pertinent d'établir un compte de résultat prévisionnel.
L'expert-comptable est le professionnel à même d'accompagner les entreprises dès le business plan et tout au long de son développement.

posté le
Corrigé le 2020-04-01
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